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招行、光大28亿理财爆雷

时间:2019-03-28 19:33:59  来源:  作者:  浏览量:

 招行、光大28亿理财爆雷

 

由于投资英国体育版权巨头MP&Silva Holding S.A.(以下简称“MPS”)项目巨亏,招商银行28亿理财产品产生偿付风险,光大证券计提15.21亿元预计负债及资产减值准备,暴风集团创始人冯鑫技术性破产。

被各方高度看好,估值达14亿美元的MPS为何突然破产?这笔交易留下的52亿元烂摊子最终将如何收场?

光大证券的难题

3月27日晚,光大证券发布2018年年报,营收77.12亿元,同比减少21.61%;归属于母公司股东的净利润1.03亿元,较上年同期减少96.57%。创下了其自2006年以来的最低盈利记录。

光大证券业绩骤降的罪魁祸首正是MPS公司的破产,这让光大证券大幅计提预计负债及资产减值准备,共计减少2018年度合并利润总额约15.21亿元,减少合并净利润约11.41亿元。

 

危险的投资!招行、光大28亿理财爆雷

 

 

2016年,光大证券旗下光大浸辉联合暴风集团牵头设立上海浸鑫投资咨询合伙企业(以下简称“浸鑫基金”),收购英国体育版权公司MPS 65%股权。

光大浸辉担任浸鑫基金的执行事务合伙人。浸鑫基金优先级有限合伙人出资人民币32亿元、中间级有限合伙人出资人民币10亿元、劣后级有限合伙人出资人民币10亿元。

2018年10月,MPS公司破产。

 

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风暴刚刚来临时,由于光大证券在信息披露上的遮掩,并未引起太多关注。

风险首次显露于光大证券2018年第三季度报中一条不甚起眼的仲裁信息:2018年10月22日,上海华瑞银行股份有限公司(下称“华瑞银行”)因与光大浸辉的《上海浸鑫投资咨询合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》争议事宜,请求裁决光大浸辉向其支付投资本金、投资收益、违约金、律师费、仲裁费等合计约4.52亿元。

至于双方因何产生纠纷,光大证券当时并未披露更多细节。

券商中国称,华瑞银行通过爱建信托的通道参与投资浸鑫基金4亿元,与投资28亿元的招商银行(通过招商财富出资)同为优先级投资人。

根据《差额补足函》,优先级合伙人不能实现退出时,由光大资本承担相应的差额补足义务。

3月1日晚,光大证券就光大资本向浸鑫基金的投资进行评估后,计提减值准备6000万元。并未对差额补足义务涉及的或有金额进行计提减值,且未披露涉及金额。

直至3月19日晚,光大证券方才披露,两名优先级合伙人出资本息合计约35亿元,并进行相应计提准备。

不过,在计提减值准备时,光大证券并未对差额补足部分进行全额计算。光大证券认为,差额补足义务的性质判断存在不确定性,最终须承担的具体责任仍须经法律程序或其他必要程序后再行明确。

此外,计提减值计算还综合考虑了暴风集团及其实际控制人冯鑫与光大浸辉签订的回购协议、冯鑫向光大资本和光大浸辉出具的《承诺函》、冯鑫质押给优先级合伙人的股权市值以及正采取的海外追偿措施等情况。

最终,光大证券计提14亿元预计负债,约占35亿元的40%。此外,光大证券对光大资本和光大浸辉投资成本计提长期股权投资减值准备6552.45万元,对光大浸辉应收浸鑫基金管理费和其他应收代垫费用等相应计提应收款项信用风险减值准备5533.81万元。

市界以投资者身份致电光大证券,询问对两名优先级合伙人的补偿事宜,接线工作人员回应称,一切以公司公告为准,并表示会督促相关子公司采取积极的海外追偿、诉讼等措施,维护公司和投资者的利益。

对于暴风集团和冯鑫的回购承诺,该工作人员表示,目前暴风方面还未履行相关的回购义务。

至于公司是否对作出投资决策的人进行处理,该工作人员称,以公告信息为准。

此事对光大证券产生的影响已显现。

2019年1月中旬,光大证券宣布重要人事任命。闫峻出任光大证券党委委员、书记,免去薛峰光大证券党委书记、委员职务。薛峰继续担任光大证券董事长。

3月18日,上海证监局发布《关于对薛峰采取监管谈话行政监管措施的决定》。《决定》称,光大证券对子公司管控机制不完善,对重大事项未严格执行内部决策流程,薛峰作为公司时任总经理,对上述问题负有领导责任和管理责任,因此对其采取监管谈话的行政监管措施。

巧合的是,薛峰的上任也和危机有关。

2013年,光大证券爆发“816乌龙指”事件,被证监会罚没5.23亿元,原总裁徐浩明引咎辞职。薛峰临危受命,2014年1月承担起光大证券总裁职责。2016年11月,董事会会议选举薛峰担任董事长。

2016年12月20日,薛峰在“光大证券财富管理年会”表示,“我们今年上半年拿下了全球最大的体育赛事公司之一MPS 65%的股权,非常开心。如果不出意外的话,我们这家重孙公司会拿下美洲杯的主办权,然后我们还在策划世界网球锦标赛,这个赛事纳入到中国等等。”

当时谁都没想到,这项收购数年后竟会这样落幕。

从乌龙指事件到这次投资爆雷,风控仍是光大证券的难题。

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